DF - Referência multibanco

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Este documento pretende descrever como emitir o documento de faturação com referência multibanco.

Descrição Aplicacional

Emitir o documento de faturação com referência multibanco

A referência multibanco é gerada quando o M1 emite a fatura para o utente, de acordo com a norma ISO 97-10. No documento impresso e/ou enviado por e-mail consta a área Pagamento na rede multibanco.

Caso a organização também emita documentos de faturação sem referência multibanco, no momento de faturação o utilizador tem de salvaguardar que está a emitir o documento correto. A gestão dos documentos que geram, ou não, referências multibanco é uma responsabilidade do Administrador de sistemas de cada Organização.

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Consultar detalhes do pagamento

Na janela Detalhe do pagamento do documento, despoletada ao consultar os documentos Emitidos - através da opção Ver detalhes do documento das Funções sobre o documento, é possível consultar os dados da Referência Multibanco gerada para a fatura.

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Conciliação de pagamentos recebidos

A SIBS emite periodicamente um ficheiro com a lista de todas as referências multibanco pagas. Este ficheiro é obtido no portal da SIBS.

Integração do ficheiro SIBS no M1

1. Aceder aos documentos Emitidos;

2. Abrir o separador Recibos;

3. Clicar no botão Importar ficheiro SIBS;

4. Procurar e importar o ficheiro para que seja despoletada a janela Conciliação de pagamentos;

5. Clicar em Emitir recibos;

6. Surge a indicação de que o processo se encontra em execução.

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