DF - Contas correntes

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

A função Contas Correntes da faturação permite consultar o estado dos documentos de faturação de um determinado utente ou entidade.

Descrição Aplicacional

Como consultar a conta corrente de um utente/entidade?

1. Determinar a Organização - por defeito é apresentada a organização em que o utilizador iniciou sessão, no entanto pode ser selecionada qualquer outra a que tenha acesso;

2. Definir o período de tempo a consultar - através dos campos Desde a data e Até à data;

3. Selecionar o utente ou entidade - o campo Utente/Entidade apresenta um quadro de seleção dividido em dois separadores: Utentes e Entidades.
   Em ambos os separadores consta um campo de pesquisa, cujos resultados são apresentados em baixo, para escolher basta selecionar a linha correspondente e clicar em Selecionar (ou efetuar um duplo-clique);

4. Clicar em Processar.

Open

Como é apresentada a informação da conta corrente do utente/entidade?

Ao processar, a informação da conta corrente é apresentada na tabela abaixo, organizada nas seguintes colunas:

• Data - data do documento (por defeito a informação surge ordenada por data);

• Série - séries do documento (a informação pode ser ordenada por esta coluna);

• Número do documento (a informação também pode ser ordenada por esta coluna);

• Tipo de documento - identificação do tipo de documento;

• Descrição - documentos relacionados e associados;

• Adiantamentos - valor de faturas de adiantamento emitidas. Esta coluna só é apresentada quando está a ser consultada a conta corrente de um utente, de acordo com o tipo de documento:

  • Adiantamento - valor adiantado;

  • Fatura - somatório dos valores de adiantamentos utilizados no documento (valor negativo). A Descrição faz referência aos adiantamentos utilizados;

  • Nota de crédito - valor do adiantamento revertido. A Descrição faz referência aos adiantamentos revertidos.
    Na conta corrente surge uma linha para as faturas anuladas: a opção da coluna Regularizado está assinalada, a Data corresponde ao dia em que foi anulada, na Descrição consta "Documento anulado" e nos Adiantamentos surge o valor revertido (valor positivo).

• Débito - a coluna encontra-se preenchida quando a linha corresponde a um documento de débito;

• Crédito - a coluna encontra-se preenchida quando a linha corresponde a um documento de crédito;

• Saldo

• Regularizado - checkbox que identifica se o documento se encontra, ou não, regularizado na totalidade.

  • Documentos que podem não estar regularizados na totalidade: Faturas; Faturas/recibo (se o recibo for anulado); Notas de crédito e Notas de débito;

  • Documentos que surgem automaticamente com regularizados na totalidade: Recibo; Devolução; Adiantamento, Caução e Pagamento.

No rodapé da tabela consta:

• Ver apenas documentos em pagamento à data atual (checkbox) que pode ser ativada/inativada, de acordo com a informação a consultar;

• Saldo - campo de visualização, que apresenta a cor vermelha quando o valor é negativo (está em dívida).

Open

Para além de consultar a conta corrente, que outras ações podem ser realizadas?

Os botões de rodapé, presentes na Conta Corrente, permitem realizar ações adicionais:

• Imprimir (1) - permite imprimir um documento com a informação apresentada no ecrã: Data, Série, Número, Tipo de documento, Descrição, Adiantamentos, Débito, Crédito, Saldo e Regularizado;

• Funções (2) - neste botão é apresentada uma listagem com as seguintes opções:

  • Ver detalhes do documento - despoleta a janela de detalhes, de acordo com o tipo de documento selecionado;

  • Visualizar documento - Permite visualizar o documento emitido;

  • Emitir recibo - Permite emitir o recibo de uma fatura ainda não regularizada;

  • Exportar conta corrente - permite exportar para o computador um documento com a informação da conta corrente, num dos seguintes formatos: Página internet (.HTM), Ficheiro de texto (.TXT), Microsoft Excel 97-2003 (.XLS); Microsoft Excel (.XLSX); Ficheiro PDF (.PDF) ou Ficheiro CSV (.CSV);

  • Ver coluna tipo de documento - assinalada por defeito. Ao desativar a coluna Tipo de documento não é apresentada na tabela.

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