DF - Mapas de caixa

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Os Mapas de caixa contêm um resumo dos movimentos financeiros realizados numa determinada organização. Alguns Mapas de caixa são emitidos mensalmente e outros com diferente periodicidade, dependo da necessidade de cada organização.

No M1 a área Mapas de Caixa apresenta dois separadores:

• Novo mapa de caixa

• Histórico de mapas de caixa.

Descrição Aplicacional

Como emitir um novo mapa de caixa?

1. Aceder ao separador Novo mapa de caixa
   Este é o separador apresentado por defeito ao entrar na área de trabalho

2. Determinar os Documentos a considerar ao selecionar uma das seguintes opções:

   • Todos os documentos emitidos após o último mapa de caixa

   • Todos os documentos não incluídos em nenhum mapa de caixa

   • Todos os documentos emitidos entre as datas e horas
     Ao selecionar esta opção, ficam ativos os campos para determinar o período a considerar

3. Indicar os filtros a aplicar:

   • Organização - por defeito está selecionada a organização do utilizador;

   • Balcão - lista os balcões da organização selecionada;

   • Série

   • Cobrador

4. Assinalar os Documentos a incluir. Por defeito, estão assinalados todos os documentos de faturação;

5. Determinar o Agrupador (Cobrador, Sequencial ou Modo de pagamento)

6. Clicar em Calcular - Os documentos são apresentados de acordo com o agrupador definido

7. Clicar em Emitir

8. Na janela Fecho de caixa confirmar a data e clicar em Continuar

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Pagamentos por referência MB

Nos Mapas de caixa são incluídos recibos emitidos no âmbito da SIBS, referentes a pagamentos por referência multibanco, quando está ativa a definição Incluir recibos emitidos no âmbito da SIBS em Mapas de caixa.

Consultar DC - Configurações gerais faturação | Incluir recibos emitidos no âmbito da SIBS em Mapas de caixa para mais informação.

Na listagem do Mapa de caixa os recibos SIBS são apresentados da seguinte forma:

• Agrupamento por Cobrador ou Sequencial - listados da mesma forma que os restantes documentos;

• Agrupamento por Modo de pagamento - agrupados pelo modo de pagamento Referência multibanco.

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Como consultar o histórico de mapas de caixa?

1. Aceder ao separador Histórico de mapas de caixa

2. Selecionar a Organização pretendida - por defeito, está selecionada a organização do utilizador

3. Selecionar a opção de pesquisa (Emitidos entre as datas indicadas, Cobrador, Nº mapa de caixa ou Nº documento)

4. Selecionar o mapa a visualizar

5. Os documentos incluídos são apresentados na tabela do lado direito

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