DF - Novo recibo

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Enquadramento e Âmbito

O recibo é documento que permite liquidar uma fatura emitida. Nos casos em que as faturas emitidas não são uma fatura-recibo é necessário, à posteriori, emitir o recibo para regularização da dívida do utente.

Descrição Aplicacional

Como emitir um novo recibo?

1. Aceder à área de Faturação (módulo Receção) e clicar em Novo recibo;

2. Indicar se o recibo será emitido a um utente/entidade, pesquisar e selecionar o utente/entidade e clicar em Seguinte;

3. Selecionar a(s) fatura(s) a liquidar e clicar na seta para a direita;

4. Na área Faturas/Notas de débito incluídas neste recibo são apresentadas as seguintes informações: Número; Data; Dívida (valor faturado) e Valor a pagar (valor a incluir no recibo);

5. Indicar o Modo de pagamento;
   Ao emitir um novo recibo, cujo Modo de pagamento corresponda a Transferência bancária, é necessário preencher o campo Conta bancária. Ao emitir o recibo, sem a Conta bancária definida, é apresentada uma mensagem informativa e só é possível prosseguir após o preenchimento do campo.

6. clicar em Terminar.

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Recibo de uma fatura com desconto

Ao emitir um recibo, correspondente a uma fatura com desconto para o utente, o total do documento corresponde ao valor com desconto. Posteriormente, o valor do recibo com desconto é apresentado corretamente nos vários locais do M1.

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É possível ter um modo de pagamento pré-definido?

Ao emitir um novo recibo é possível que o campo Modo de pagamento surja preenchido por defeito, em recibos para utentes e para entidades. 

Esta parametrização é realizada através das definições (Configuração > Definições > Recibos):

• Modo de pagamento por defeito para recibos a utentes - esta definição é aplicada no Âmbito Organizações e no Valor por efeito pode ser selecionado um dos Modos de pagamento disponíveis;

• Modo de pagamento por defeito para recibos a entidades - esta definição é aplicada no Âmbito Organizações e no Valor por efeito pode ser selecionado um dos Modos de pagamento disponíveis.

O Modo de pagamento pré-definido para os recibos emitidos para utentes e entidades também surge selecionado por defeito no Assistente de marcação, quando o tipo de documento a emitir corresponde a uma Fatura/Recibo.

Como emitir recibos com documentos de crédito associados?

1. Aceder à área de Faturação (módulo Receção) e clicar em Novo recibo;

2. Indicar se o recibo será emitido a um utente/entidade, pesquisar e selecionar o utente/entidade e clicar em Seguinte;

3. Selecionar a(s) fatura(s) a liquidar e clicar na seta para a direita;

4. Na área Faturas/Notas de débito incluídas neste recibo são apresentadas as seguintes informações: Número; Data; Dívida (valor faturado) e Valor a pagar (valor a incluir no recibo);

5. Clicar em Documentos crédito;

6. Selecionar as linhas correspondentes às Notas de crédito a associar à fatura;

7. Clicar em Selecionar;

8. O valor do crédito utilizado é apresentado no campo Crédito utilizado. Indicar o Modo de pagamento e clicar em Terminar.

Cálculo automático do troco (Pagamento em Numerário)

No segundo ecrã do Assistente Novo Recibo constam os campos Valor recebido e Troco. Quando o Modo de pagamento corresponde a Numerário o Troco é calculado automaticamente, de acordo com o valor a pagamento e o Valor recebido (que deve ser preenchido manualmente, para que o cálculo seja efetuado).

No Assistente de faturação, se o documento a emitir corresponder a uma Fatura/Recibo e o Modo de pagamento for numerário, também são apresentados os campos Valor recebido e Troco. O cálculo do Troco é realizado automaticamente, com base no valor a pagar e no Valor recebido (preenchido manualmente).

Como está organizado o Assistente Novo Recibo?

No segundo ecrã do assistente Novo recibo é composto recibo, tendo em conta as faturas a liquidar selecionadas. Esta janela é composta por:

1. Faturas/Notas de débito não pagas do utente/entidade - por defeito, surgem listadas todas as faturas não liquidadas emitidas para o utente.

   • A listagem pode ser filtrada de acordo com os critérios definidos no campo de pesquisa e o período temporal indicado nos campos Desde e Até (para apresentar os resultados da pesquisa é necessário clicar em Procurar);

   • Os botões Marcar todos e Desmarcar todos permitem marcar/desmarcar todas os documentos listados em simultâneo;

2. Faturas/notas de débito incluídas neste recibo - nesta área estão listados os documentos a liquidar.

   • A informação está organizada nas colunas Número, Data, Dívida e Valor a pagar (Com o sistema de associação manual assume sempre  valor total, não sendo considerado para cálculo do valor a pagar);

   • Ao clicar no botão [...] é despoletada a janela Detalhe da fatura, onde pode ser editado o valor a pagar;

   • A checkbox Descontos despoleta a janela Aplicação de descontos, onde pode ser definida a percentagem ou o valor de desconto a aplicar;

   • O botão Documentos crédito permite despoletar a janela Documentos a utilizar;

3. Recibo a emitir - esta área é composta pelos seguintes campos/botões:

   • Série e Número;

   • Nº vias e Data;

   • Modo de pagamento, Número e dados do cheque (a preencher quando o modo de pagamento selecionado é Cheque);

   • Total em dívida - somatório da dívida dos documento listados na área Faturas/notas de débito incluídas neste recibo;

   • Dívida a liquidar - valor a pagar pelo utente (se estiver inativa a definição Associar automaticamente notas de crédito não livres a faturas este valor corresponde ao valor a pagar pelo utente + o valor de créditos utilizados);

   • Crédito utilizado - somatório dos créditos associados ao recibo;

   • Valor a pagar - valor a pagar pelo utente;

   • -Recebido (valor entregue pelo utente) e Troco - ativos apenas quando o modo de pagamento é em numerário;

   • Dados para documento - este botão despoleta a janela Dados do destinatário do documento, onde podem ser indicados dados de faturação alternativos aos definidos por defeito; 

4. Botões Anterior, Terminar e Cancelar.

Como está organizada a janela Documentos a utilizar? (M1-11058)

Na janela Documentos a utilizar  são apresentados de imediato todos os documentos de crédito do utente com valor por utilizar, total ou parcial: depósitos de cauções, notas de crédito livres e notas de crédito não livres (opcional).

A janela é despoletada através do botão Documentos de crédito do assistente Novo recibo e é composta por:

1. Área de pesquisa - permite pesquisar documentos específico na listagem apresentada:

   • Deve ser indicado o tipo de documento a pesquisar (Notas de crédito ou Depósitos de caução);

   • No campo de pesquisa podem ser indicados os critérios de pesquisa;

   • Os campos Data de início e Data de fim permitem especificar o período temporal a consultar;

   • Para que a listagem apresente apenas os documentos que cumprem os critérios definidos é necessário clicar em Processar;

2. Listagem de documentos de crédito - a informação dos documentos está organizada nas seguintes colunas:

   • Selecionar - permite selecionar os documentos de crédito a serem usados. Quando uma das faturas tem associada uma Nota de crédito não livre, esta surge selecionada por defeito;

   • Nota de crédito ou Caução - identifica o documento;

   • Data;

   • Valor total - valor total do documento de crédito;

   • Valor utilizado - valor do documento de crédito já utilizado anteriormente;

   • Valor a utilizar - preenchido para os documentos de crédito selecionados. Apresenta o valor de crédito que será associado ao recibo;

   • Livre - identifica as NC livres. Apresentada apenas quando a definição Associar automaticamente notas de crédito não livres a faturas se encontra ativa;

3. Valores associados - Abaixo da listagem de documentos são apresentados os seguintes campos de consulta:

   • Dívida a liquidar - valor total dos documentos selecionados na emissão do recibo;

   • Crédito utilizado - valor a ser utilizado em créditos, de acordo com as linhas previamente selecionadas;

   • Valor IVA 

   • Valor a pagar - valor que o utente irá pagar (ao valor a liquidar é subtraído o total de crédito utilizado);

4. Botões de rodapé - no rodapé da janela são apresentados os seguintes botões:

   • Selecionar - permite selecionar as notas de crédito/cauções selecionadas. Ao clicar em selecionar o M1 efetua as seguintes verificações:

     • Se existem linhas selecionadas não visíveis - caso se verifique é apresentada a questão Existem registos selecionados não visíveis. Confirma a seleção?;

     • Se o valor dos créditos é superior ao valor a pagar - caso se verifique é apresentada a informação O valor a utilizar não pode ser superior ao valor a pagar;

   • Cancelar.

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