DF-Novo sistema de adiantamentos

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Nesta página é explicado as novas especificidades do sistema de adiantamento.

Descrição Aplicacional

Novo Sistema de Adiantamentos

Os adiantamentos podem ser usados diretamente na fatura?

Os valores adiantados pelo utente podem ser usados diretamente na fatura e divididos por vários documentos (novo sistema) ou creditados na totalidade no momento da sua utilização num recibo (sistema antigo).

O sistema a usar é determinado na definição Utilização dos adiantamentos diretamente na fatura (Configuração > Definições), a definição pode ser aplicada no âmbito Organizações e quando está ativa os adiantamentos são usados diretamente na fatura. 

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Como emitir uma fatura e utilizar diretamente o adiantamento?

No último ecrã do Assistente de faturação, no Resumo da fatura para o utente consta o botão Adiantamentos (1). O botão está sempre ativo, quer esteja a ser emitida uma Fatura ou uma Fatura/Recibo, uma vez que o valor adiantado será descontado diretamente na fatura.

O botão Adiantamentos despoleta a janela Selecionar adiantamentos, onde é possível selecionar os valores de adiantamentos a utilizar. Esta janela é composta por:

• Adiantamentos a utilizar - listagem de adiantamentos que respeitas as seguintes regras: pertencem à organização emissora, data de emissão é inferior ou igual à da fatura e não estão anulados ou utilizados na totalidade. A informação dos adiantamentos está organizada da seguinte forma:

  • Colunas não editáveis: Data, Número, Valor s/IVA, Valor total, Valor utilizado, Valor por utilizar;

  • Colunas editáveis: Util. reman -(checkbox, quando selecionada o total por utilizar é considerado como a utilizar na totalidade) e Valor a utilizar (2) - campo editável que permite indicar o valor do adiantamento a utilizar, ao editar este campo a informação no área Resumo IVA é automaticamente alterada em conformidade;  

• Resumo IVA - listagem de taxas de IVA presentes no documento, é apresentada uma linha para cada taxa de IVA e a informação está organizada nas seguintes colunas:

  • % IVA;

  • Valor total doc. - Somatório do valor a pagar pelo utente a que é aplicado determinada taxa de IVA;

  • Valor total adi. (3) - Somatório dos valores do adiantamento a utilizar (são considerados os valores de adiantamentos com a mesma taxa de IVA). O valor é apresentado a vermelho quando é superior ao valor total do documento;

• Botões Confirmar (4) e Fechar.

Ao confirmar o uso de adiantamentos são efetuadas as seguintes verificações:

• Se o somatório dos adiantamentos a utilizar para cada taxa de IVA não é superior ao total do documento;

• Se está a ser utilizado um valor de adiantamento cuja taxa de IVA não existe no documento a emitir;

• Se o somatório dos adiantamentos a utilizar é superior ao valor do documento a emitir.

Caso se verifique alguma das situações o utilizador não pode avançar com o uso do adiantamento e é apresentada uma informação em conformidade.

Depois de indicado os valores de adiantamentos a utilizar, o total é apresentada no campo Adiantamentos (5). No Total da fatura o valor dos adiantamentos é subtraído ao total dos dos atos/consumos (Valor fatura = Total atos/consumos - Adiantamentos). No campo IVA também aparece o valor de acordo com os adiantamentos - o somatório do IVA dos adiantamentos é retirado ao valor total (IVA =Total IVA - IVA Adiantamentos).

1. O funcionamento descrito para o último passo do Assistente de faturação verifica-se quando está ativo o Novo sistema de adiantamentos e não estão ativas as faturas a zero para o utente;

2. É selecionado o documento de Serviços e consumos não valorizados quando após a aplicação dos adiantamentos o total da fatura corresponde a 0;

3. Ao terminar a fatura são efetuadas as mesmas verificações aplicadas ao confirmar o uso de adiantamentos, uma vez que utilizador pode recuar no assistente e efetuar alterações nos atos/consumos a faturar. Caso se verifique alguma das situações não é possível emitir a fatura e é apresentada uma informação em conformidade.

Como consultar os adiantamentos emitidos?

Os adiantamentos emitidos podem ser consultados no separador Adiantamentos, na área de documentos Emitidos.

Ao selecionar um adiantamento é possível consultar em que documentos está incluído e se a utilização foi revertida, na área Incluído nos documentos.

Nesta área a informação encontra-se organizada nas seguintes colunas: Série, Número, Data, Data de utilização, Valor utilizado, Anulado, Creditado (adiantamento incluído numa Nota de crédito) e Revertido - Checkbox, ativa quando o adiantamento foi utilizado numa fatura creditada/anulada e pode ser usado novamente:

• Ao emitir uma nota de crédito, que inclua as linhas em que foram usados os adiantamentos, o valor será automaticamente revertido;

• Ao proceder à anulação da fatura o utilizador é questionado se pretende colocar as linhas novamente para faturar, ao responder sim o valor do adiantamento também é revertido.

Os adiantamentos emitidos quando está ativa a definição Utilização dos adiantamentos diretamente na fatura podem ser incluídos nos seguintes documentos: Fatura, Fatura/Recibo, Serviços e consumos não valorizados, Nota de crédito e Reversão de serviços e consumos não valorizados.

Os valores de adiantamento estão refletidos na conta corrente?

Na área Contas correntes é necessário determinar o período a consultar, selecionar o cliente e clicar em Processar para serem listados os documentos correspondentes.

No botão Funções está disponível a opção Ver coluna tipo de documento (1), ao selecionar esta opção a coluna Tipo de documento (2) passa a ser apresentada no quadro da conta corrente.

A coluna Adiantamentos (3) é apresentada quando está a ser consultada a conta corrente de um utente e reflete os seguintes valores, de acordo com o tipo de documento:

• Adiantamento - valor adiantado;

• Fatura - somatório dos valores de adiantamentos utilizados no documento (valor negativo). A Descrição faz referência aos adiantamentos utilizados;

• Nota de crédito - valor do adiantamento revertido. A Descrição faz referência aos adiantamentos revertidos.

No fundo da coluna Adiantamentos consta um campo resumo (4), que reflete o total dos valores presentes na coluna.

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Os valores de adiantamento são revertidos ao cancelar uma fatura?

As faturas podem ser canceladas, através da opção Anular documento disponível nas Funções sobre o documento (Emitidos > Faturas). Ao anular a fatura o utilizador deve indicar se quer, ou não, recolocar os atos/consumos com pendentes de faturação.

Ao anular uma fatura com adiantamentos os valores utilizados são revertidos, caso os atos/consumos sejam recolocados para faturação. Na janela Anulação de documentos a checkbox aparece com a descrição em conformidade: Colocar os atos/consumos deste documento novamente como pendentes de faturação. Os valores de adiantamentos utilizados também ficarão disponíveis para serem novamente utilizados.

Os adiantamentos podem ser creditados?

A função Nova nota de crédito despoleta o assistente que permite emitir o documento.

Ao creditar um documento surgem listados dois tipos de documentos relacionados com Adiantamentos: Fatura de adiantamento e Fatura com detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos.

Creditar uma fatura de adiantamento

Ao emitir uma nota de crédito de uma fatura de adiantamento verifica-se que:

• É apresentada a coluna Valor utilizado (s/iva) (1), onde consta o valor do adiantamento já utilizado;

• O valor máximo a creditar corresponde ao total do adiantamento por utilizar (Total adiantamento - Valor utilizado);

• O adiantamento pode ser creditado parcialmente (2) - os campos Valor a creditar (s/iva) e A creditar (s/iva) são editáveis. O valor creditado é adicionado ao valor utilizado;

• Os adiantamento utilizados na totalidade não podem ser creditados, nesse sentido não surgem listados;

• As notas de crédito não ficam automaticamente marcadas como utilizadas.

Creditar fatura com valores de adiantamentos

Ao emitir uma nota de crédito de uma fatura com detalhes correspondentes verifica-se que:

• É apresentada por defeito a ação Reverter utilização (1) nos detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos;

• Os detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos não podem ser creditados parcialmente;

• Os detalhes de adiantamento creditados são automaticamente revertidos e ficam disponíveis para utilizar novamente.

Os pagamentos ao utente podem ser associados a uma nota de crédito de um adiantamento?

A emissão de um pagamento é realizada através da opção Novo pagamento, disponível no função Outro documento. No segundo ecrã do Assistente Novo pagamento é possível associar documentos ao pagamento.

Na listagem de documentos também estão listadas as Notas de crédito associadas a Adiantamentos emitidos com o novo sistema.

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O ficheiro SAFT inclui os adiantamentos usados diretamente na fatura?

Nas Funções está listada a opção Emitir SAFT-PT, que despoleta a janela Criar ficheiro SAFT-PT onde é necessário verificar os critérios e clicar em Processar para emitir o ficheiro.

O ficheiro SAFT emitido suporta os adiantamentos usados diretamente na fatura (Novo sistema de adiantamentos) ao incluir:

• Detalhes de adiantamentos presentes em faturas;

• Detalhes de adiantamentos presentes em notas de crédito sobre faturas;

• Detalhes de adiantamentos presentes em notas de crédito;

• Detalhe de faturas de adiantamento.

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