DF - Nova nota de crédito

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

A Nota de Crédito é um documento que se emite quando há necessidade de efetuar uma retificação à fatura original.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) aconselha a emitir uma Nota de Crédito nas seguintes situações:

Erro na fatura: emissão de nota de crédito na totalidade do valor;

Troca de Produtos: emissão da nota de crédito apenas dos produtos a trocar;

Devolução de Produtos: emissão de nota de crédito do valor parcial ou total dos produtos devolvidos.

Descrição Aplicacional

Como emitir uma nota de crédito a um utente?

Creditar valores associados a um documento

1. Clicar em Nova nota de crédito;

2. Selecionar a opção Para um utente;

3. Pesquisar e selecionar o utente;

4. Clicar em Seguinte;

5. Selecionar a fatura a creditar;

6. Selecionar os detalhes incluídos na fatura a creditar (devem ter a ação Refaturar);

7. Escrever a Descrição a incluir na nota de crédito (Obrigatório);

8. Clicar em Terminar.

Creditar valor livre

Repetir os passos 1, 2, 3 e 4 apresentados anteriormente, que permitem chegar ao segundo ecrã do assistente Nova nota de crédito;

1. Abrir o separador De valor livre;

2. Indicar o Valor a creditar e definir a Taxa de IVA;

3. Escrever a Descrição a incluir na nota de crédito (Obrigatório);

4. Clicar em Terminar.

Como emitir uma nota de crédito a uma entidade?

Creditar valores associados a um documento

1. Clicar em Nova nota de crédito;

2. Selecionar a opção Para uma entidade;

3. Pesquisar e selecionar a entidade;

4. Clicar em Seguinte;

5. Selecionar a fatura a creditar;

6. Selecionar os detalhes incluídos na fatura a creditar (devem ter a ação Refaturar ou Adicionar a fatura pendente);

7. Escrever a Descrição a incluir na nota de crédito (Obrigatório);

8. Clicar em Terminar.

Creditar valor livre

Repetir os passos 1, 2, 3 e 4 apresentados anteriormente, que permitem chegar ao segundo ecrã do assistente Nova nota de crédito;

1. Abrir o separador De valor livre;

2. Indicar o Valor a creditar e definir a Taxa de IVA;

3. Escrever a Descrição a incluir na nota de crédito (Obrigatório);

4. Clicar em Terminar.

Ao emitir uma nota de crédito para uma entidade as notas de crédito dos utentes são emitidas automaticamente?

Ao emitir uma nota de crédito para uma entidade é despoletado o Sistema de emissão de documentos de crédito ao utente. A janela Selecione a ação a aplicar aos detalhes dos documento do utente permite selecionar a ação a aplicar a cada um dos documentos do utente que irão ser creditados de forma automática. A informação de cada documento a emitir encontra-se organizada nas seguintes colunas: Utente; Documento; Detalhes a creditar; Valor a creditar e Ação (Refaturar ou Manter como faturado).

No rodapé da janela consta o botão Aplicar ação a todos, que permite aplicar a mesma ação a todas as linhas do quadro documentos. Determinada a ação para cada documento é necessário clicar em Confirmar para prosseguir, ao clicar nest botão o M1 pede ao utilizador para confirmar a emissão da Nota de crédito à entidade e ao(s) utente(s).

Após a confirmação da emissão das Notas de crédito, tanto para a entidade como para os utentes, é apresentada a janela Resumo dos documentos de crédito automático gerados. Nesta janela pode ser consultado o documento de crédito emitido para cada documentos do utente. A informação encontra-se organizada nas seguintes colunas: Utente; Documento (documento a creditar); Documento de crédito emitido; Valor creditado.

Verificações

No momento da emissão da Nota de crédito à entidade, quando se encontra ativo o Sistema de emissão de documentos de crédito ao utente, o M1 faz as seguintes verificações:

• Se estão configuradas as séries para os documentos de crédito automático do utente - caso não estejam é apresentada uma mensagem informativa e não é possível prosseguir;

• Definição Documentos do utente admissíveis para creditação automática - nesta definição são determinados quais os documentos do utente admissíveis para creditação automática (Só documentos com total igual a zero, Só documentos com total superior a zero ou Ambos);

• Se existem linhas de faturas do utente a creditar - apenas são apresentadas as linhas de documentos do utente admissíveis para creditação automática, que estão creditadas na totalidade e que estão relacionadas com linhas da fatura da entidade selecionadas;

• Definição Apresenta janela de escolha de ação para documentos a creditar - A janela Selecione a ação a aplicar aos detalhes do documento do utente é apresentada, ou não, de acordo com o parametrizado nesta definição;

• Definição Apresenta janela de resumo de documentos de crédito - A janela Resumo dos documentos de crédito automático gerados é apresentada, ou não, de acordo com o parametrizado nesta definição.

Páginas relacionadas