| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Documentação funcional: Nesta página é explicado as novas especificidades do sistema de adiantamento. Versão: 8.13.102 |
Conteúdo da página
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Enquadramento e Âmbito
Os valores adiantados pelo utente podem ser usados diretamente na fatura e divididos por vários documentos (novo sistema) ou creditados na totalidade no momento da sua utilização num recibo (sistema antigo).
Descrição Aplicacional
Os adiantamentos podem ser usados diretamente na fatura?
O sistema a usar é determinado na definição Utilização dos adiantamentos diretamente na fatura (Configuração > Definições), a definição pode ser aplicada no âmbito Organizações e quando está ativa os adiantamentos são usados diretamente na fatura.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Como emitir uma fatura e utilizar diretamente o adiantamento?
No último ecrã do Assistente de faturação, no Resumo da fatura para o utente consta o botão Adiantamentos (1). O botão está sempre ativo, quer esteja a ser emitida uma Fatura ou uma Fatura/Recibo, uma vez que o valor adiantado será descontado diretamente na fatura.
O botão Adiantamentos despoleta a janela Selecionar adiantamentos, onde é possível selecionar os valores de adiantamentos a utilizar. Esta janela é composta por:
Adiantamentos a utilizar - listagem de adiantamentos que respeitas as seguintes regras: pertencem à organização emissora, data de emissão é inferior ou igual à da fatura e não estão anulados ou utilizados na totalidade. A informação dos adiantamentos está organizada da seguinte forma:
Colunas não editáveis: Data, Número, Valor s/IVA, Valor total, Valor utilizado, Valor por utilizar;
Colunas editáveis: Util. reman -(checkbox, quando selecionada o total por utilizar é considerado como a utilizar na totalidade) e Valor a utilizar (2) - campo editável que permite indicar o valor do adiantamento a utilizar, ao editar este campo a informação no área Resumo IVA é automaticamente alterada em conformidade;
Resumo IVA - listagem de taxas de IVA presentes no documento, é apresentada uma linha para cada taxa de IVA e a informação está organizada nas seguintes colunas:
% IVA;
Valor total doc. - Somatório do valor a pagar pelo utente a que é aplicado determinada taxa de IVA;
Valor total adi. (3) - Somatório dos valores do adiantamento a utilizar (são considerados os valores de adiantamentos com a mesma taxa de IVA). O valor é apresentado a vermelho quando é superior ao valor total do documento;
Botões Confirmar (4) e Fechar.
Ao confirmar o uso de adiantamentos são efetuadas as seguintes verificações:
Se o somatório dos adiantamentos a utilizar para cada taxa de IVA não é superior ao total do documento;
Se está a ser utilizado um valor de adiantamento cuja taxa de IVA não existe no documento a emitir;
Se o somatório dos adiantamentos a utilizar é superior ao valor do documento a emitir.
Caso se verifique alguma das situações o utilizador não pode avançar com o uso do adiantamento e é apresentada uma informação em conformidade.
Depois de indicado os valores de adiantamentos a utilizar, o total é apresentada no campo Adiantamentos (5). No Total da fatura o valor dos adiantamentos é subtraído ao total dos dos atos/consumos (Valor fatura = Total atos/consumos - Adiantamentos). No campo IVA também aparece o valor de acordo com os adiantamentos - o somatório do IVA dos adiantamentos é retirado ao valor total (IVA =Total IVA - IVA Adiantamentos).
| Panel | |
|---|---|
|
| |
|
Como consultar os adiantamentos emitidos?
Os adiantamentos emitidos podem ser consultados no separador Adiantamentos, na área de documentos Emitidos.
Ao selecionar um adiantamento é possível consultar em que documentos está incluído e se a utilização foi revertida, na área Incluído nos documentos.
Nesta área a informação encontra-se organizada nas seguintes colunas: Série, Número, Data, Data de utilização, Valor utilizado, Anulado, Creditado (adiantamento incluído numa Nota de crédito) e Revertido - Checkbox, ativa quando o adiantamento foi utilizado numa fatura creditada/anulada e pode ser usado novamente:
Ao emitir uma nota de crédito, que inclua as linhas em que foram usados os adiantamentos, o valor será automaticamente revertido;
Ao proceder à anulação da fatura o utilizador é questionado se pretende colocar as linhas novamente para faturar, ao responder sim o valor do adiantamento também é revertido.
Os adiantamentos emitidos quando está ativa a definição Utilização dos adiantamentos diretamente na fatura podem ser incluídos nos seguintes documentos: Fatura, Fatura/Recibo, Serviços e consumos não valorizados, Nota de crédito e Reversão de serviços e consumos não valorizados.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
A área Incluído nos documentos também é apresentada na janela Detalhes do adiantamento, despoletada ao clicar no botão Ver detalhes. Nesta janela também é apresentada a coluna Revertido. |
Os valores de adiantamento estão refletidos na conta corrente?
Na área Contas correntes é necessário determinar o período a consultar, selecionar o cliente e clicar em Processar para serem listados os documentos correspondentes.
No botão Funções está disponível a opção Ver coluna tipo de documento (1), ao selecionar esta opção a coluna Tipo de documento (2) passa a ser apresentada no quadro da conta corrente.
A coluna Adiantamentos (3) é apresentada quando está a ser consultada a conta corrente de um utente e reflete os seguintes valores, de acordo com o tipo de documento:
Adiantamento - valor adiantado;
Fatura - somatório dos valores de adiantamentos utilizados no documento (valor negativo). A Descrição faz referência aos adiantamentos utilizados;
Nota de crédito - valor do adiantamento revertido. A Descrição faz referência aos adiantamentos revertidos.
No fundo da coluna Adiantamentos consta um campo resumo (4), que reflete o total dos valores presentes na coluna.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Na conta corrente surge uma linha para as faturas anuladas: a opção da coluna Regularizado está assinalada, a Data corresponde ao dia em que foi anulada, na Descrição consta "Documento anulado" e nos Adiantamentos surge o valor revertido (valor positivo). |
Os valores de adiantamento são revertidos ao cancelar uma fatura?
As faturas podem ser canceladas, através da opção Anular documento disponível nas Funções sobre o documento (Emitidos > Faturas). Ao anular a fatura o utilizador deve indicar se quer, ou não, recolocar os atos/consumos com pendentes de faturação.
Ao anular uma fatura com adiantamentos os valores utilizados são revertidos, caso os atos/consumos sejam recolocados para faturação. Na janela Anulação de documentos a checkbox aparece com a descrição em conformidade: Colocar os atos/consumos deste documento novamente como pendentes de faturação. Os valores de adiantamentos utilizados também ficarão disponíveis para serem novamente utilizados.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Na janela Anulação de documentos a opção para recolocar os ato/consumos como pendentes de faturação menciona a reversão de valores de adiantamentos quando as faturas a anular inclui valores de adiantamentos. |
Os adiantamentos podem ser creditados?
A função Nova nota de crédito despoleta o assistente que permite emitir o documento.
Ao creditar um documento surgem listados dois tipos de documentos relacionados com Adiantamentos: Fatura de adiantamento e Fatura com detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos.
Creditar uma fatura de adiantamento
Ao emitir uma nota de crédito de uma fatura de adiantamento verifica-se que:
É apresentada a coluna Valor utilizado (s/iva) (1), onde consta o valor do adiantamento já utilizado;
O valor máximo a creditar corresponde ao total do adiantamento por utilizar (Total adiantamento - Valor utilizado);
O adiantamento pode ser creditado parcialmente (2) - os campos Valor a creditar (s/iva) e A creditar (s/iva) são editáveis. O valor creditado é adicionado ao valor utilizado;
Os adiantamento utilizados na totalidade não podem ser creditados, nesse sentido não surgem listados;
As notas de crédito não ficam automaticamente marcadas como utilizadas.
Creditar fatura com valores de adiantamentos
Ao emitir uma nota de crédito de uma fatura com detalhes correspondentes verifica-se que:
É apresentada por defeito a ação Reverter utilização (1) nos detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos;
Os detalhes correspondentes à utilização de adiantamentos não podem ser creditados parcialmente;
Os detalhes de adiantamento creditados são automaticamente revertidos e ficam disponíveis para utilizar novamente.
Os pagamentos ao utente podem ser associados a uma nota de crédito de um adiantamento?
A emissão de um pagamento é realizada através da opção Novo pagamento, disponível no função Outro documento. No segundo ecrã do Assistente Novo pagamento é possível associar documentos ao pagamento.
Na listagem de documentos também estão listadas as Notas de crédito associadas a Adiantamentos emitidos com o novo sistema. de
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As notas de crédito associadas a adiantamentos do antigo sistema não são listadas no Assistente Novo pagamento |
O ficheiro SAFT inclui os adiantamentos usados diretamente na fatura?
Nas Funções está listada a opção Emitir SAFT-PT, que despoleta a janela Criar ficheiro SAFT-PT onde é necessário verificar os critérios e clicar em Processar para emitir o ficheiro.
O ficheiro SAFT emitido suporta os adiantamentos usados diretamente na fatura (Novo sistema de adiantamentos) ao incluir:
Detalhes de adiantamentos presentes em faturas;
Detalhes de adiantamentos presentes em notas de crédito sobre faturas;
Detalhes de adiantamentos presentes em notas de crédito;
Detalhe de faturas de adiantamento.
Páginas relacionadas